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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 329.00 | 36 807.00 | 5 522.00 | 42 329.00 |
040 Immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 335.00 | 36 807.00 | 32 528.00 | 69 335.00 |
060 Stock marchandises | 44 633.00 | | 44 633.00 | 44 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
072 Créances – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
084 Disponibilités | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 322.00 | | 85 322.00 | 85 322.00 |
110 Total général Actif | 154 656.00 | 36 807.00 | 117 849.00 | 154 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 195.00 | | | 206 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 987.00 | | | 83 987.00 |
222 Production stockée | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
230 Autres produits | 695.00 | | | 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 176.00 | | | 293 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 846.00 | | | 150 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
252 Charges sociales | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
262 Autres charges | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 569.00 | | | 288 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 871.00 | | | 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |