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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 739.00 | 17 337.00 | 5 402.00 | 22 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 307.00 | 740 362.00 | 1 355 945.00 | 2 096 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 141.00 | | 482 141.00 | 482 141.00 |
BZ Autres créances | 439 457.00 | | 439 457.00 | 439 457.00 |
CF Disponibilités | 228 284.00 | | 228 284.00 | 228 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 882.00 | | 1 149 882.00 | 1 149 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 189.00 | 740 362.00 | 2 505 828.00 | 3 246 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 064 132.00 | 720 109.00 | 1 344 023.00 | 2 064 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 053.00 | 720 053.00 | | 720 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 467.00 | 403 467.00 | | 403 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
DG Autres réserves | 264 944.00 | 264 944.00 | | 264 944.00 |
DH Report à nouveau | -190 517.00 | -357 695.00 | | -190 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 473.00 | 167 178.00 | | 199 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 366.00 | 1 211 893.00 | | 1 411 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 184.00 | 387 336.00 | | 370 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 693.00 | 58 543.00 | | 75 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 081.00 | 286 609.00 | | 335 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 786.00 | 217 398.00 | | 288 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 462.00 | 974 604.00 | | 1 094 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 828.00 | 2 186 497.00 | | 2 505 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 317.00 | 602 671.00 | | 746 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 210 504.00 | | 1 210 504.00 | 1 210 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 504.00 | | 1 210 504.00 | 1 210 504.00 |
FN Production immobilisée | | | 901 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 507.00 | |
GE Autres charges | | | -2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 601.00 | 47 738.00 | | 38 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 820.00 | 1 277.00 | | 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -296 724.00 | -148 495.00 | | -296 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 602.00 | 1 906 904.00 | | 2 216 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 129.00 | 1 739 725.00 | | 2 017 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 473.00 | 167 178.00 | | 199 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 348.00 | | 913 855.00 | 1 566 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536 007.00 | | 901 865.00 | 1 536 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 033.00 | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 896.00 | 2 096 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 373 740.00 | 2 064 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 22 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 627.00 | | 5 235.00 | 18 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 798.00 | | 6 755.00 | 8 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 801.00 | 389 301.00 | 373 740.00 | 724 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 706 427.00 | 387 422.00 | 373 740.00 | 706 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 458.00 | 1 879.00 | | 15 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 447.00 | 75 447.00 | | 75 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 424.00 | 102 424.00 | | 102 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 786.00 | 288 786.00 | | 288 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 482 141.00 | 482 141.00 | | 482 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VB T. V. A. | 133 266.00 | 133 266.00 | | 133 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 056.00 | 21 911.00 | 348 145.00 | 370 056.00 |
VI Groupe et associés | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 724.00 | 296 724.00 | | 296 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 118.00 | 928 118.00 | | 928 118.00 |
VW T.V.A. | 134 036.00 | 134 036.00 | | 134 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 462.00 | 746 317.00 | 348 145.00 | 1 094 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 485.00 | 15 036.00 | | 15 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 438.00 | 17 931.00 | | 27 438.00 |
ST Autres comptes | 57 539.00 | 58 159.00 | | 57 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 962.00 | 55 850.00 | | 43 962.00 |
YT Sous‐traitance | 592 687.00 | 250 884.00 | | 592 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 485.00 | 15 036.00 | | 15 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 820.00 | 134 611.00 | | 90 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 689.00 | 84 405.00 | | 100 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 626.00 | 382 824.00 | | 721 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |