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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
BZ Autres créances | 9 661 207.00 | | 9 661 207.00 | 9 661 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 661 207.00 | | 9 661 207.00 | 9 661 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 705 794.00 | | 9 705 794.00 | 9 705 794.00 |
CU Autres participations | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 247 488.00 | 2 247 488.00 | | 2 247 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 749.00 | 224 749.00 | | 224 749.00 |
DH Report à nouveau | 1 707 012.00 | -13 527 996.00 | | 1 707 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 500.00 | 15 235 008.00 | | 372 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 551 749.00 | 4 179 249.00 | | 4 551 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 821.00 | 58 952.00 | | 32 821.00 |
EA Autres dettes | 5 121 224.00 | 4 525 996.00 | | 5 121 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 154 046.00 | 4 584 948.00 | | 5 154 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 705 794.00 | 8 764 197.00 | | 9 705 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 1.00 | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 318.00 | -1.00 | | 20 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 780.00 | -318 826.00 | | -184 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 805.00 | 15 104 210.00 | | 278 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -93 694.00 | -130 798.00 | | -93 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 500.00 | 15 235 008.00 | | 372 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 5 236 479.00 | 5 236 479.00 | | 5 236 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 424 728.00 | 1 271 277.00 | 3 153 451.00 | 4 424 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 661 207.00 | 6 507 756.00 | 3 153 451.00 | 9 661 207.00 |