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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
AH Fonds commercial | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 758 798.00 | 572 895.00 | 185 903.00 | 758 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 319.00 | 54 119.00 | 39 200.00 | 93 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263 850.00 | 1 075 112.00 | 1 188 738.00 | 2 263 850.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 281.00 | 1 711 922.00 | 1 484 359.00 | 3 196 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 340 406.00 | 13 295.00 | 3 327 111.00 | 3 340 406.00 |
BZ Autres créances | 529 743.00 | | 529 743.00 | 529 743.00 |
CF Disponibilités | 1 640 002.00 | | 1 640 002.00 | 1 640 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 858.00 | | 108 858.00 | 108 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 619 446.00 | 13 295.00 | 5 606 151.00 | 5 619 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 815 727.00 | 1 725 217.00 | 7 090 510.00 | 8 815 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 868 921.00 | 868 921.00 | | 868 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 201.00 | 272 284.00 | | 284 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 507.00 | 1 149 590.00 | | 1 161 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 94 365.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 94 365.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 365.00 | 821 634.00 | | 1 317 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 442.00 | 346 097.00 | | 346 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 285.00 | 2 284 292.00 | | 1 857 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125 489.00 | 2 061 028.00 | | 2 125 489.00 |
EA Autres dettes | 282 421.00 | 80 779.00 | | 282 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 929 003.00 | 5 627 318.00 | | 5 929 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 090 510.00 | 6 776 907.00 | | 7 090 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 613 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 613 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 734 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 365 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 891 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 235 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 236 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 285 377.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 010 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -37 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 392.00 | 183 878.00 | | 126 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 148.00 | 81 411.00 | | 32 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 244.00 | 102 467.00 | | 94 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 645.00 | 91 722.00 | | 54 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 806.00 | 121 330.00 | | 88 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 492 237.00 | 18 378 520.00 | | 18 492 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 208 036.00 | 18 106 236.00 | | 18 208 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 201.00 | 272 284.00 | | 284 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 418.00 | | 288 626.00 | 3 003 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 763.00 | 3 196 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 763.00 | 2 365 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 364.00 | | | 810 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 850.00 | | 288 416.00 | 2 172 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 205.00 | | 210.00 | 20 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 062.00 | 373 232.00 | 71 372.00 | 1 410 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 104.00 | 50 587.00 | | 532 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 958.00 | 322 645.00 | 71 372.00 | 877 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 365.00 | | 94 365.00 | 94 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 365.00 | | 94 365.00 | 94 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 285.00 | 1 857 285.00 | | 1 857 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 125 489.00 | 2 125 489.00 | | 2 125 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 864.00 | 628 864.00 | | 628 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 3 340 406.00 | 3 340 406.00 | | 3 340 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 075.00 | 294 590.00 | 964 279.00 | 1 316 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 715.00 | | | 650 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 311.00 | | | 155 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 743.00 | 529 743.00 | | 529 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 858.00 | 108 858.00 | | 108 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 981 622.00 | 3 979 007.00 | 2 615.00 | 3 981 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 929 003.00 | 4 907 518.00 | 964 279.00 | 5 929 003.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |