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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 673.00 | 18 504.00 | 2 169.00 | 20 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 722.00 | 18 504.00 | 4 218.00 | 22 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
BZ Autres créances | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CF Disponibilités | 49 077.00 | | 49 077.00 | 49 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 789.00 | | 115 789.00 | 115 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 511.00 | 18 504.00 | 120 007.00 | 138 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 838.00 | -137 442.00 | | -160 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 641.00 | -23 396.00 | | 6 641.00 |
DL TOTAL (I) | -37 197.00 | -43 838.00 | | -37 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 950.00 | 40 450.00 | | 23 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 5 026.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 303.00 | 72 700.00 | | 91 303.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 205.00 | 118 177.00 | | 157 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 007.00 | 74 338.00 | | 120 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 205.00 | 118 177.00 | | 157 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 399.00 | | 182 399.00 | 182 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 399.00 | | 182 399.00 | 182 399.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 978.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 978.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -978.00 | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 478.00 | 220 873.00 | | 182 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 837.00 | 244 269.00 | | 175 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 641.00 | -23 396.00 | | 6 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 390.00 | | 2 332.00 | 20 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 341.00 | | 2 332.00 | 18 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 731.00 | 1 774.00 | | 16 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 731.00 | 1 774.00 | | 16 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VB T. V. A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VI Groupe et associés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 761.00 | 68 761.00 | | 68 761.00 |
VW T.V.A. | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 205.00 | 157 205.00 | | 157 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | 1 369.00 | | 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 679.00 | 4 649.00 | | 2 679.00 |
ST Autres comptes | 22 689.00 | 49 413.00 | | 22 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 815.00 | 759.00 | | 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 888.00 | 26 287.00 | | 56 888.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 473.00 | 3 148.00 | | 5 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 094.00 | 1 818.00 | | 1 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 44 153.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 32 647.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 545.00 | 84 256.00 | | 88 545.00 |