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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AH Fonds commercial | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 481.00 | 10 054.00 | 4 427.00 | 14 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 113.00 | 14 161.00 | 19 952.00 | 34 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
BZ Autres créances | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 248.00 | 14 161.00 | 60 087.00 | 74 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268.00 | | | 268.00 |
DH Report à nouveau | -24 962.00 | | | -24 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 405.00 | | | -2 405.00 |
DL TOTAL (I) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 323.00 | | | 55 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 323.00 | | | 55 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 856.00 | | 200 856.00 | 200 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 856.00 | | 200 856.00 | 200 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 184.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675.00 | | | 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 082.00 | | | 202 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 487.00 | | | 204 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 405.00 | | | -2 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 463.00 | | 70.00 | 34 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 34 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | 70.00 | 2 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 978.00 | 3 184.00 | | 10 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 870.00 | 3 184.00 | | 6 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VC Groupe et associés | 279.00 | | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VI Groupe et associés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 578.00 | 40 126.00 | 2 452.00 | 42 578.00 |
VW T.V.A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
ST Autres comptes | 62 672.00 | | | 62 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 580.00 | | | 123 580.00 |