| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 056.00 | 36 089.00 | 4 967.00 | 41 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 331.00 | 36 622.00 | 18 709.00 | 55 331.00 |
BT Marchandises | 94 902.00 | 34 583.00 | 60 319.00 | 94 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BZ Autres créances | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
CF Disponibilités | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 319.00 | 34 583.00 | 113 736.00 | 148 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 651.00 | 71 205.00 | 132 446.00 | 203 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 789.00 | 45 639.00 | | 46 789.00 |
DH Report à nouveau | -617.00 | | | -617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747.00 | 533.00 | | 1 747.00 |
DL TOTAL (I) | 56 304.00 | 54 557.00 | | 56 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 349.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 068.00 | 71 697.00 | | 54 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 561.00 | 16 018.00 | | 18 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 142.00 | 88 064.00 | | 76 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 446.00 | 142 621.00 | | 132 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 338.00 | 7 562.00 | 302 899.00 | 295 338.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 353.00 | 7 562.00 | 302 914.00 | 295 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 583.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 941.00 | 150.00 | | 4 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 941.00 | 150.00 | | 4 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 481.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 481.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 762.00 | -331.00 | | 4 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 654.00 | -1 150.00 | | -1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 207.00 | 389 403.00 | | 350 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 460.00 | 388 870.00 | | 348 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747.00 | 533.00 | | 1 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 751.00 | | 571.00 | 55 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 55 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 41 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 009.00 | | 571.00 | 42 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 148.00 | 1 465.00 | 990.00 | 36 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 148.00 | 1 465.00 | 990.00 | 36 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 252.00 | 34 583.00 | 42 252.00 | 42 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 252.00 | 34 583.00 | 42 252.00 | 42 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 252.00 | 34 583.00 | 42 252.00 | 42 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 583.00 | 42 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 068.00 | 54 068.00 | | 54 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
UX Autres créances clients | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VC Groupe et associés | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VP Divers | 892.00 | | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 987.00 | 44 244.00 | 13 742.00 | 57 987.00 |
VW T.V.A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 142.00 | 76 142.00 | | 76 142.00 |