| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 606.00 | 176 791.00 | 12 816.00 | 189 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 611.00 | 119 801.00 | 3 810.00 | 123 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 954.00 | 297 843.00 | 63 111.00 | 360 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 268.00 | | 69 268.00 | 69 268.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 828.00 | | 204 828.00 | 204 828.00 |
BZ Autres créances | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 271 606.00 | | 271 606.00 | 271 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 764.00 | | 615 764.00 | 615 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 718.00 | 297 843.00 | 678 875.00 | 976 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 897.00 | 388 976.00 | | 404 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 664.00 | 15 921.00 | | 47 664.00 |
DL TOTAL (I) | 469 409.00 | 421 745.00 | | 469 409.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 626.00 | 36 922.00 | | 14 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 645.00 | 16 288.00 | | 16 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 254.00 | 149 478.00 | | 69 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 767.00 | 86 132.00 | | 84 767.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | 1 198.00 | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 466.00 | 290 018.00 | | 189 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 875.00 | 711 763.00 | | 678 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 893.00 | 275 390.00 | | 185 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 45.00 | | 47.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 875.00 | | 1 847.00 | 447 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 769.00 | 360 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 769.00 | 313 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 140.00 | | 1 846.00 | 400 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 371.00 | | 1.00 | 8 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 382.00 | 17 096.00 | 42 636.00 | 323 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 130.00 | 17 096.00 | 42 636.00 | 322 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 254.00 | 69 254.00 | | 69 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 204 827.00 | 204 827.00 | | 204 827.00 |
VB T. V. A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 579.00 | 11 006.00 | 3 572.00 | 14 579.00 |
VI Groupe et associés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 910.00 | 224 890.00 | 5 020.00 | 229 910.00 |
VW T.V.A. | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 466.00 | 185 893.00 | 3 572.00 | 189 466.00 |