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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AP Constructions | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 462.00 | 395 013.00 | 23 449.00 | 418 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 063.00 | 903 644.00 | 153 419.00 | 1 057 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 954.00 | 1 305 086.00 | 176 868.00 | 1 481 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BT Marchandises | 307 602.00 | | 307 602.00 | 307 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
BZ Autres créances | 242 883.00 | | 242 883.00 | 242 883.00 |
CF Disponibilités | 344 134.00 | | 344 134.00 | 344 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 042.00 | | 944 042.00 | 944 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 996.00 | 1 305 086.00 | 1 120 910.00 | 2 425 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 603.00 | | | 125 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
DG Autres réserves | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
DH Report à nouveau | -107 375.00 | | | -107 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 045.00 | | | 193 045.00 |
DL TOTAL (I) | 234 719.00 | | | 234 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 095.00 | | | 336 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 483.00 | | | 397 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 601.00 | | | 139 601.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 191.00 | | | 886 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 910.00 | | | 1 120 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 324.00 | | | 872 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 130 488.00 | | 6 130 488.00 | 6 130 488.00 |
FD Production vendue biens | 322 823.00 | | 322 823.00 | 322 823.00 |
FG Production vendue services | 79 077.00 | | 79 077.00 | 79 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 532 387.00 | | 6 532 387.00 | 6 532 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 639 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 765 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 747.00 | |
GE Autres charges | | | 5 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 377.00 | | | -5 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 651 483.00 | | | 6 651 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458 439.00 | | | 6 458 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 045.00 | | | 193 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 655.00 | 1 000.00 | 23 756.00 | 1 462 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 4 457.00 | 1 481 954.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 4 457.00 | 1 478 055.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 757.00 | 1 000.00 | 23 756.00 | 1 458 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 082.00 | 84 461.00 | 4 457.00 | 1 225 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 183.00 | 84 461.00 | 4 457.00 | 1 221 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 483.00 | 397 483.00 | | 397 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 386.00 | 67 386.00 | | 67 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VB T. V. A. | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VC Groupe et associés | 138 995.00 | 138 995.00 | | 138 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 095.00 | 22 485.00 | 13 610.00 | 36 095.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 064.00 | | | 81 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 540.00 | 287 540.00 | | 287 540.00 |
VW T.V.A. | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 934.00 | 872 324.00 | 13 610.00 | 885 934.00 |