| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 954.00 | 14 041.00 | 8 913.00 | 22 954.00 |
AH Fonds commercial | 11 356 649.00 | | 11 356 649.00 | 11 356 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 231.00 | 197 088.00 | 104 142.00 | 301 231.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 723 214.00 | 212 029.00 | 11 511 184.00 | 11 723 214.00 |
BT Marchandises | 139 434.00 | 47 948.00 | 91 486.00 | 139 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 914 724.00 | | 6 914 724.00 | 6 914 724.00 |
BZ Autres créances | 548 333.00 | | 548 333.00 | 548 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 7 883 454.00 | | 7 883 454.00 | 7 883 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 267.00 | | 101 267.00 | 101 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 687 215.00 | 47 948.00 | 15 639 267.00 | 15 687 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 410 430.00 | 259 978.00 | 27 150 451.00 | 27 410 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 571 387.00 | 10 438 821.00 | | 8 571 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 073 982.00 | 2 549 985.00 | | 3 073 982.00 |
DL TOTAL (I) | 14 295 370.00 | 15 638 806.00 | | 14 295 370.00 |
DP Provisions pour risques | 80 345.00 | 30 894.00 | | 80 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 944.00 | 332 536.00 | | 381 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 290.00 | 363 431.00 | | 462 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 010.00 | 3 093.00 | | 11 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 863.00 | 784 911.00 | | 478 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 173.00 | 2 652 113.00 | | 3 079 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 100 478.00 | 5 169 138.00 | | 6 100 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000.00 | 380 000.00 | | 240 000.00 |
EA Autres dettes | 157 841.00 | 371 652.00 | | 157 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 325 424.00 | 2 539 980.00 | | 2 325 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 392 791.00 | 11 900 889.00 | | 12 392 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 150 451.00 | 27 903 127.00 | | 27 150 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 387 338.00 | 11 900 889.00 | | 12 387 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 741.00 | 1 432.00 | | 1 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 429 136.00 | 30 070.00 | 6 459 206.00 | 6 429 136.00 |
FG Production vendue services | 34 272 229.00 | 194 184.00 | 34 466 413.00 | 34 272 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 701 365.00 | 224 255.00 | 40 925 620.00 | 40 701 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 365 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 345 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 336 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 884 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 168 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 845 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 997 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 348 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 362 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 101.00 | 613.00 | | 4 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 399.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284.00 | 16 184.00 | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 386.00 | 24 198.00 | | 4 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 760.00 | 109 241.00 | | 78 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 816.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 791.00 | 26 945.00 | | 52 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 552.00 | 143 002.00 | | 131 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 166.00 | -118 804.00 | | -127 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 870 897.00 | 425 172.00 | | 870 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290 148.00 | 786 856.00 | | 1 290 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 364 131.00 | 36 388 034.00 | | 41 364 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 290 149.00 | 33 838 048.00 | | 38 290 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 073 982.00 | 2 549 985.00 | | 3 073 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 792 344.00 | | 81 828.00 | 11 792 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 958.00 | 11 723 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 000.00 | 11 379 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 958.00 | 302 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 508 122.00 | | 11 482.00 | 11 508 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 593.00 | | 54 496.00 | 258 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 629.00 | | 15 850.00 | 25 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 423.00 | 49 606.00 | | 162 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 472.00 | 2 569.00 | | 11 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 951.00 | 47 037.00 | | 150 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 431.00 | 101 928.00 | 3 069.00 | 363 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 027.00 | 12 352.00 | 13 431.00 | 49 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 027.00 | 12 352.00 | 13 431.00 | 49 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 458.00 | 114 280.00 | 16 501.00 | 412 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 362.00 | 16 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 519.00 | 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 173.00 | 3 079 173.00 | | 3 079 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 414 197.00 | 2 414 197.00 | | 2 414 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553 709.00 | 1 553 709.00 | | 1 553 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 841.00 | 157 841.00 | | 157 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 325 424.00 | 2 325 424.00 | | 2 325 424.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
UX Autres créances clients | 6 914 724.00 | 6 914 724.00 | | 6 914 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 371 333.00 | 371 333.00 | | 371 333.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 268.00 | 3 816.00 | 5 452.00 | 9 268.00 |
VI Groupe et associés | 478 863.00 | 478 863.00 | | 478 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VP Divers | 120 058.00 | 120 058.00 | | 120 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 691.00 | 302 691.00 | | 302 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 267.00 | 101 267.00 | | 101 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 605 805.00 | 7 605 805.00 | | 7 605 805.00 |
VW T.V.A. | 1 829 879.00 | 1 829 879.00 | | 1 829 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 392 791.00 | 12 387 338.00 | 5 452.00 | 12 392 791.00 |