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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 927.00 | | 148 927.00 | 148 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 502 994.00 | 601 198.00 | 901 796.00 | 1 502 994.00 |
AN Terrains | 59 865.00 | | 59 865.00 | 59 865.00 |
AP Constructions | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 091.00 | 629 502.00 | 1 110 589.00 | 1 740 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 363.00 | | 545 363.00 | 545 363.00 |
BZ Autres créances | 2 604 509.00 | | 2 604 509.00 | 2 604 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 980.00 | | 3 149 980.00 | 3 149 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 072.00 | 629 502.00 | 4 260 570.00 | 4 890 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 544 440.00 | 3 544 440.00 | | 3 544 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 443.00 | 354 443.00 | | 354 443.00 |
DH Report à nouveau | -1 266 965.00 | -789 140.00 | | -1 266 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 380.00 | -477 825.00 | | -574 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 537.00 | 2 631 918.00 | | 2 057 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 436.00 | 5 242.00 | | 7 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 041.00 | 1 146 249.00 | | 1 489 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 363.00 | 26 515.00 | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 703.00 | 469 276.00 | | 641 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 61 357.00 | 23 195.00 | | 61 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 032.00 | 1 670 736.00 | | 2 203 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 570.00 | 4 302 654.00 | | 4 260 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 669.00 | 1 644 220.00 | | 2 199 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 387 313.00 | 65 688.00 | 4 453 001.00 | 4 387 313.00 |
FD Production vendue biens | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FG Production vendue services | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 392 575.00 | 65 688.00 | 4 458 263.00 | 4 392 575.00 |
FQ Autres produits | | | 3 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 585 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -214 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 299.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 5 621.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 158.00 | 1 745.00 | | 3 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158.00 | 1 745.00 | | 3 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 155.00 | 3 875.00 | | -3 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 460.00 | -4 228.00 | | -2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 064.00 | 3 924 596.00 | | 4 510 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084 445.00 | 4 402 422.00 | | 5 084 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 380.00 | -477 825.00 | | -574 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 091.00 | | | 1 740 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 922.00 | | | 1 651 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 203.00 | 150 300.00 | | 479 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 899.00 | 150 300.00 | | 450 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 304.00 | | | 28 304.00 |