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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 195.00 | 18 045.00 | 4 150.00 | 22 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 482.00 | 92 142.00 | 21 339.00 | 113 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 532.00 | 110 187.00 | 32 345.00 | 142 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
BT Marchandises | 86 805.00 | | 86 805.00 | 86 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 175.00 | 1 254.00 | 1 957 921.00 | 1 959 175.00 |
BZ Autres créances | 138 138.00 | | 138 138.00 | 138 138.00 |
CF Disponibilités | 657 859.00 | | 657 859.00 | 657 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 119.00 | 1 254.00 | 2 871 866.00 | 2 873 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 651.00 | 111 441.00 | 2 904 210.00 | 3 015 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 630.00 | 167 630.00 | | 167 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
DG Autres réserves | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
DH Report à nouveau | 975 467.00 | 975 467.00 | | 975 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 999.00 | 49 454.00 | | 163 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 313.00 | 1 209 314.00 | | 1 373 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 521.00 | 159 476.00 | | 122 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 489.00 | 839 837.00 | | 792 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 791.00 | 640 634.00 | | 604 791.00 |
EA Autres dettes | 5 783.00 | 3 439.00 | | 5 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 313.00 | 13 689.00 | | 5 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 897.00 | 1 657 076.00 | | 1 530 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 210.00 | 2 866 391.00 | | 2 904 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 770.00 | 1 657 076.00 | | 1 458 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 483.00 | 13 117.00 | 1 291 600.00 | 1 278 483.00 |
FG Production vendue services | 5 749 244.00 | | 5 749 244.00 | 5 749 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 027 726.00 | 13 117.00 | 7 040 843.00 | 7 027 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 097 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 768 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 888 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 881.00 | 55 843.00 | | 52 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 119.00 | 965.00 | | 15 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 119.00 | 965.00 | | 17 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 317.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | 4 702.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 5 019.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 164.00 | -4 054.00 | | 16 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 753.00 | 17 882.00 | | 59 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 114 742.00 | 6 677 990.00 | | 7 114 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 950 744.00 | 6 628 535.00 | | 6 950 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 999.00 | 49 454.00 | | 163 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 997.00 | | 17 106.00 | 130 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 571.00 | 142 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 571.00 | 113 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 947.00 | | 17 106.00 | 101 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 948.00 | 22 810.00 | 5 571.00 | 92 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 849.00 | 4 195.00 | | 13 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 098.00 | 18 615.00 | 5 571.00 | 79 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 254.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 489.00 | 792 489.00 | | 792 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 307.00 | 121 307.00 | | 121 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 190.00 | 116 190.00 | | 116 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 670.00 | 1 957 670.00 | | 1 957 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 126 579.00 | 126 579.00 | | 126 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 521.00 | 50 394.00 | 72 127.00 | 122 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 877.00 | 2 110 877.00 | | 2 110 877.00 |
VW T.V.A. | 323 066.00 | 323 066.00 | | 323 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 897.00 | 1 458 770.00 | 72 127.00 | 1 530 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 290.00 | 30 844.00 | | 22 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 661.00 | 168 318.00 | | 243 661.00 |
ST Autres comptes | 167 293.00 | 266 349.00 | | 167 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 069.00 | 50 177.00 | | 56 069.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
YT Sous‐traitance | 3 194 443.00 | 2 619 997.00 | | 3 194 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 492.00 | 105 955.00 | | 107 492.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 662.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 24 826.00 | 24 691.00 | | 24 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 116.00 | 55 535.00 | | 47 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 410 408.00 | 1 330 505.00 | | 1 410 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 889 302.00 | 808 147.00 | | 889 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 768 958.00 | 3 215 458.00 | | 3 768 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |