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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 186.00 | 102 512.00 | 19 674.00 | 122 186.00 |
040 Immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 547.00 | 102 512.00 | 23 035.00 | 125 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
072 Créances – Autres | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 57 651.00 | | 57 651.00 | 57 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 065.00 | | 174 065.00 | 174 065.00 |
110 Total général Actif | 299 612.00 | 102 512.00 | 197 100.00 | 299 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 359.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 909.00 | 222 204.00 | | 261 909.00 |
222 Production stockée | -6 800.00 | 12 100.00 | | -6 800.00 |
230 Autres produits | | 6 096.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 109.00 | 240 400.00 | | 255 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 470.00 | 88 224.00 | | 60 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 490.00 | 482.00 | | 1 490.00 |
242 Autres charges externes. | 77 344.00 | 65 509.00 | | 77 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | 1 981.00 | | 1 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 453.00 | 90 487.00 | | 90 453.00 |
252 Charges sociales | 23 636.00 | 29 341.00 | | 23 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 902.00 | 1 607.00 | | 4 902.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 43.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 919.00 | 277 673.00 | | 259 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 810.00 | -37 273.00 | | -4 810.00 |
280 Produits financiers | 2 568.00 | 1 720.00 | | 2 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 488.00 | 5 226.00 | | 3 488.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 54.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 72.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 025.00 | -30 453.00 | | 1 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 060.00 | | | 123 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |