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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 955.00 | 114 463.00 | 77 493.00 | 191 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 330.00 | 153 237.00 | 85 093.00 | 238 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 194.00 | | 159 194.00 | 159 194.00 |
BZ Autres créances | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
CF Disponibilités | 93 345.00 | | 93 345.00 | 93 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 386.00 | | 290 386.00 | 290 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 716.00 | 153 237.00 | 375 479.00 | 528 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 84 471.00 | 59 249.00 | | 84 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 513.00 | 25 222.00 | | -20 513.00 |
DL TOTAL (I) | 203 958.00 | 224 471.00 | | 203 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 033.00 | 42 191.00 | | 44 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171.00 | 27 167.00 | | 3 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 350.00 | 23 358.00 | | 28 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 754.00 | 122 948.00 | | 53 754.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 1 866.00 | | 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 762.00 | 18 760.00 | | 41 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 521.00 | 236 291.00 | | 171 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 479.00 | 460 762.00 | | 375 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 488.00 | 194 099.00 | | 127 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 546.00 | | 24 692.00 | 224 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 908.00 | 238 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 908.00 | 221 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 707.00 | | 23 692.00 | 208 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 1 000.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 305.00 | 19 841.00 | 10 908.00 | 144 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 065.00 | 19 841.00 | 10 908.00 | 135 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 159 194.00 | 159 194.00 | | 159 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
VI Groupe et associés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 560.00 | 177 960.00 | 7 600.00 | 185 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 521.00 | 127 488.00 | | 171 521.00 |