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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 836 603.00 | 1 551 901.00 | 284 702.00 | 1 836 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 080.00 | 38 939.00 | 17 141.00 | 56 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 449.00 | 1 600 591.00 | 301 858.00 | 1 902 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 512.00 | | 172 512.00 | 172 512.00 |
BZ Autres créances | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
CF Disponibilités | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 231.00 | | 232 231.00 | 232 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 681.00 | 1 600 591.00 | 534 089.00 | 2 134 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
DG Autres réserves | | 408 116.00 | | |
DH Report à nouveau | | 202 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 750.00 | 94 524.00 | | 53 750.00 |
DL TOTAL (I) | 108 592.00 | 759 997.00 | | 108 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 492.00 | 56 980.00 | | 42 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 882.00 | 9 335.00 | | 343 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 221.00 | 3 878.00 | | 5 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 685.00 | 29 389.00 | | 33 685.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 224.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 497.00 | 99 808.00 | | 425 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 089.00 | 859 806.00 | | 534 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 726.00 | 64 005.00 | | 393 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 266 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 455.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 021.00 | 36 779.00 | | 14 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 456.00 | 297 502.00 | | 266 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 705.00 | 202 978.00 | | 212 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 751.00 | 94 524.00 | | 53 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 450.00 | | 11 000.00 | 1 891 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 902 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 435.00 | | 11 000.00 | 1 891 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 464.00 | 108 127.00 | | 1 492 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 464.00 | 108 127.00 | | 1 492 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 172 512.00 | | | 172 512.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 493.00 | 10 722.00 | 31 771.00 | 42 493.00 |
VI Groupe et associés | 343 882.00 | 343 882.00 | | 343 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 424.00 | 218 424.00 | | 218 424.00 |
VW T.V.A. | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 497.00 | 393 727.00 | 31 771.00 | 425 497.00 |