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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 146.00 | 7 313.00 | 2 833.00 | 10 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 887 454.00 | 10 264.00 | 4 877 190.00 | 4 887 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 931 442.00 | 859 188.00 | 11 072 254.00 | 11 931 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 240.00 | 21 450.00 | 226 790.00 | 248 240.00 |
BZ Autres créances | 2 104 098.00 | | 2 104 098.00 | 2 104 098.00 |
CF Disponibilités | 1 301 701.00 | | 1 301 701.00 | 1 301 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 007.00 | 21 450.00 | 3 638 557.00 | 3 660 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 591 449.00 | 880 637.00 | 14 710 812.00 | 15 591 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 093 600.00 | | | 2 093 600.00 |
CU Autres participations | 7 031 116.00 | 841 385.00 | 6 189 731.00 | 7 031 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 200.00 | 757 200.00 | | 757 200.00 |
DG Autres réserves | 505 720.00 | 575 720.00 | | 505 720.00 |
DH Report à nouveau | 8 533 341.00 | 7 812 905.00 | | 8 533 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 644 173.00 | 920 435.00 | | 2 644 173.00 |
DL TOTAL (I) | 12 440 434.00 | 10 066 261.00 | | 12 440 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 375.00 | 2 644 519.00 | | 1 709 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 138.00 | 433 133.00 | | 238 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 715.00 | 53 651.00 | | 51 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 516.00 | 441 202.00 | | 266 516.00 |
EA Autres dettes | 4 633.00 | 87 522.00 | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 378.00 | 3 660 027.00 | | 2 270 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 710 812.00 | 13 726 288.00 | | 14 710 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 711.00 | 2 974 853.00 | | 1 936 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 201.00 | | 1 540 201.00 | 1 540 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 201.00 | | 1 540 201.00 | 1 540 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 436.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 607 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 185 600.00 | | | 4 185 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 185 600.00 | 56.00 | | 4 185 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 214.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 006 071.00 | | | 2 006 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009 071.00 | 214.00 | | 2 009 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 176 530.00 | -158.00 | | 2 176 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 570.00 | 43 455.00 | | 94 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 560 170.00 | 2 326 635.00 | | 6 560 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 996.00 | 1 406 200.00 | | 3 915 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 644 173.00 | 920 435.00 | | 2 644 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 857 826.00 | | 3 079 686.00 | 10 857 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 006 071.00 | 11 921 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006 071.00 | 11 931 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 082.00 | | 3 064.00 | 7 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850 518.00 | | 3 076 622.00 | 10 850 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 772.00 | 767.00 | | 6 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 546.00 | 767.00 | | 6 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
6T Sur comptes clients | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186 124.00 | 294 038.00 | 607 064.00 | 1 186 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 124.00 | 294 038.00 | 607 064.00 | 1 186 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 801.00 | 109 801.00 | | 109 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 195.00 | 81 195.00 | | 81 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 831.00 | 74 831.00 | | 74 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 887 454.00 | | 4 887 454.00 | 4 887 454.00 |
UX Autres créances clients | 222 500.00 | 222 500.00 | | 222 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VB T. V. A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 375.00 | 775 708.00 | 333 667.00 | 1 109 375.00 |
VI Groupe et associés | 128 338.00 | 128 338.00 | | 128 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093 600.00 | | 2 093 600.00 | 2 093 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 245 759.00 | 264 705.00 | 6 981 054.00 | 7 245 759.00 |
VW T.V.A. | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 378.00 | 1 936 711.00 | 333 667.00 | 2 270 378.00 |