| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 644.00 | 178 633.00 | 82 011.00 | 260 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 925.00 | 43 896.00 | 84 029.00 | 127 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 877.00 | 222 529.00 | 167 348.00 | 389 877.00 |
BT Marchandises | 710 240.00 | | 710 240.00 | 710 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 024.00 | 10 737.00 | 82 287.00 | 93 024.00 |
BZ Autres créances | 95 062.00 | | 95 062.00 | 95 062.00 |
CF Disponibilités | 1 917 397.00 | | 1 917 397.00 | 1 917 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 115.00 | 10 737.00 | 2 817 378.00 | 2 828 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 991.00 | 233 265.00 | 2 984 726.00 | 3 217 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 866 736.00 | 634 270.00 | | 866 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 496.00 | 232 466.00 | | 290 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 231.00 | 2 376 736.00 | | 2 667 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 354.00 | 9 662.00 | | 11 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 000.00 | 4 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 169.00 | 224 092.00 | | 202 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 850.00 | 79 319.00 | | 72 850.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | 7 696.00 | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 495.00 | 324 769.00 | | 317 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 726.00 | 2 701 504.00 | | 2 984 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 728.00 | 315 680.00 | 1 809 408.00 | 1 493 728.00 |
FG Production vendue services | 258 473.00 | | 258 473.00 | 258 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 201.00 | 315 680.00 | 2 067 881.00 | 1 752 201.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 700.00 | 49 800.00 | | 72 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 707.00 | 49 800.00 | | 72 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 47.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 377.00 | 31 716.00 | | 32 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 467.00 | 31 762.00 | | 32 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 240.00 | 18 038.00 | | 40 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 544.00 | 83 094.00 | | 98 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 410.00 | 2 614 061.00 | | 2 143 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 914.00 | 2 381 595.00 | | 1 852 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 496.00 | 232 466.00 | | 290 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 479.00 | | 76 250.00 | 375 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 852.00 | 389 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 852.00 | 388 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 170.00 | | 76 250.00 | 374 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 973.00 | 60 031.00 | 29 475.00 | 191 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 973.00 | 60 031.00 | 29 475.00 | 191 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 569.00 | 1 258.00 | 1 090.00 | 10 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 569.00 | 1 258.00 | 1 090.00 | 10 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 569.00 | 1 258.00 | 1 090.00 | 10 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 258.00 | 1 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 169.00 | 202 169.00 | | 202 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 80 140.00 | 80 140.00 | | 80 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VB T. V. A. | 94 678.00 | 94 678.00 | | 94 678.00 |
VI Groupe et associés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 690.00 | 200 690.00 | | 200 690.00 |
VW T.V.A. | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 495.00 | 288 495.00 | | 288 495.00 |