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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | 7 345.00 | 430.00 | 7 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 624 263.00 | | 5 624 263.00 | 5 624 263.00 |
AP Constructions | 8 172 561.00 | 5 982 972.00 | 2 189 588.00 | 8 172 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 951 154.00 | 1 865 188.00 | 1 085 965.00 | 2 951 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 401 681.00 | 1 712 001.00 | 1 689 680.00 | 3 401 681.00 |
AX Avances et acomptes | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 558.00 | | 950 558.00 | 950 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245 814.00 | | 245 814.00 | 245 814.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 227.00 | | 362 227.00 | 362 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 792 535.00 | 9 567 507.00 | 12 225 027.00 | 21 792 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BT Marchandises | 4 068 114.00 | 86 464.00 | 3 981 650.00 | 4 068 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 978.00 | 84 565.00 | 442 413.00 | 526 978.00 |
BZ Autres créances | 1 277 186.00 | 12 575.00 | 1 264 611.00 | 1 277 186.00 |
CF Disponibilités | 2 312 820.00 | | 2 312 820.00 | 2 312 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 764.00 | | 497 764.00 | 497 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 702 533.00 | 183 604.00 | 8 518 928.00 | 8 702 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 495 068.00 | 9 751 112.00 | 20 743 955.00 | 30 495 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 872.00 | | | 103 872.00 |
CU Autres participations | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 838.00 | | | 1 600 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 083.00 | | | 160 083.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 038 387.00 | | | 1 038 387.00 |
DG Autres réserves | 7 059 850.00 | | | 7 059 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 422.00 | | | 1 089 422.00 |
DL TOTAL (I) | 10 948 582.00 | | | 10 948 582.00 |
DP Provisions pour risques | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 671 110.00 | | | 3 671 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 238.00 | | | 662 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 032.00 | | | 2 767 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 294 233.00 | | | 2 294 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
EA Autres dettes | 56 473.00 | | | 56 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 341.00 | | | 182 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 688 173.00 | | | 9 688 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 743 955.00 | | | 20 743 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 781 246.00 | | | 6 781 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 693 932.00 | | 46 693 932.00 | 46 693 932.00 |
FD Production vendue biens | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
FG Production vendue services | 1 514 767.00 | | 1 514 767.00 | 1 514 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 261 841.00 | | 48 261 841.00 | 48 261 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 305 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 673 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 777 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 110 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 976 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 273.00 | | | 127 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 273.00 | | | 127 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 522.00 | | | 63 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 541.00 | | | 264 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 059.00 | | | 274 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 708 306.00 | | | 48 708 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 618 884.00 | | | 47 618 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 422.00 | | | 1 089 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 350 993.00 | | 880 353.00 | 21 350 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 463.00 | 1 603 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 811.00 | 21 792 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 632 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 348.00 | 14 556 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 629 690.00 | | 2 349.00 | 5 629 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 037 030.00 | | 540 938.00 | 14 037 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684 272.00 | | 337 066.00 | 1 684 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 789 005.00 | 777 889.00 | | 8 789 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 426.00 | 1 919.00 | | 5 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 783 579.00 | 775 970.00 | | 8 783 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662 239.00 | 662 239.00 | | 662 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 032.00 | 2 767 032.00 | | 2 767 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 294 234.00 | 2 294 234.00 | | 2 294 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 341.00 | 182 341.00 | | 182 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 950 559.00 | | 950 559.00 | 950 559.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 227.00 | | 362 227.00 | 362 227.00 |
UX Autres créances clients | 526 979.00 | 423 107.00 | 103 872.00 | 526 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 669 490.00 | 762 563.00 | 1 914 405.00 | 3 669 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 350.00 | | | 433 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 263.00 | | | 741 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 187.00 | 1 277 187.00 | | 1 277 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 764.00 | 497 764.00 | | 497 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 716.00 | 2 200 058.00 | 1 416 658.00 | 3 616 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 688 173.00 | 6 781 246.00 | 1 914 405.00 | 9 688 173.00 |