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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 362 232.00 | | 3 362 232.00 | 3 362 232.00 |
BZ Autres créances | 138 184.00 | | 138 184.00 | 138 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 709.00 | 99 291.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 615.00 | 709.00 | 3 661 906.00 | 3 662 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 615.00 | 709.00 | 3 661 906.00 | 3 662 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 825 607.00 | 865 460.00 | | 825 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 481.00 | -39 854.00 | | -43 481.00 |
DL TOTAL (I) | 790 926.00 | 834 407.00 | | 790 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 168.00 | 14 715.00 | | 8 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241.00 | 1 824.00 | | 1 241.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 980.00 | 2 878 111.00 | | 2 870 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 906.00 | 3 712 517.00 | | 3 661 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 980.00 | 2 878 111.00 | | 2 870 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 461.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 291.00 | 68 346.00 | | 3 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291.00 | 68 346.00 | | 3 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 291.00 | 8 116.00 | | -3 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 110 761.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 484.00 | 150 615.00 | | 43 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 481.00 | -39 854.00 | | -43 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143.00 | 566.00 | | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143.00 | 566.00 | | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | 566.00 | | 143.00 |
UG ‐ Financières | | 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 108 326.00 | | | 108 326.00 |
VI Groupe et associés | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 957.00 | 138 957.00 | | 138 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 980.00 | 2 870 980.00 | | 2 870 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |