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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 450.00 | 9 724.00 | 47 726.00 | 57 450.00 |
AH Fonds commercial | 71 588.00 | | 71 588.00 | 71 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 695.00 | 65 029.00 | 28 666.00 | 93 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 873.00 | 74 753.00 | 150 120.00 | 224 873.00 |
BT Marchandises | 297 568.00 | | 297 568.00 | 297 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 170 403.00 | | 170 403.00 | 170 403.00 |
CF Disponibilités | 255 006.00 | | 255 006.00 | 255 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 436.00 | | 725 436.00 | 725 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 308.00 | 74 753.00 | 875 556.00 | 950 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 73 476.00 | 73 476.00 | | 73 476.00 |
DH Report à nouveau | 303 731.00 | | | 303 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 714.00 | 303 731.00 | | 123 714.00 |
DL TOTAL (I) | 517 690.00 | 393 976.00 | | 517 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 14 000.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 676.00 | 157 253.00 | | 120 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 182.00 | 281 689.00 | | 237 182.00 |
EA Autres dettes | | 317 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 866.00 | 773 276.00 | | 357 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 556.00 | 1 167 252.00 | | 875 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 866.00 | 772 269.00 | | 357 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 055.00 | | 107 818.00 | 117 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 290.00 | | 88 748.00 | 40 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 750.00 | | 16 945.00 | 76 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 125.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 596.00 | 8 157.00 | | 66 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 702.00 | 6 022.00 | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 894.00 | 2 135.00 | | 62 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 676.00 | 120 676.00 | | 120 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 141.00 | 76 141.00 | | 76 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 79 421.00 | 79 421.00 | | 79 421.00 |
VC Groupe et associés | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 986.00 | 174 986.00 | | 174 986.00 |
VW T.V.A. | 111 584.00 | 111 584.00 | | 111 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 866.00 | 357 866.00 | | 357 866.00 |