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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 669 095.00 | | 3 669 095.00 | 3 669 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501 500.00 | | 501 500.00 | 501 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 543 413.00 | 85.00 | 4 543 328.00 | 4 543 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 143.00 | | 337 143.00 | 337 143.00 |
BZ Autres créances | 53 178.00 | | 53 178.00 | 53 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815 450.00 | | 815 450.00 | 815 450.00 |
CF Disponibilités | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 225 159.00 | | 1 225 159.00 | 1 225 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 572.00 | 85.00 | 5 768 487.00 | 5 768 572.00 |
CU Autres participations | 369 262.00 | | 369 262.00 | 369 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 686.00 | 319 686.00 | | 319 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 423 067.00 | 430 400.00 | | 423 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 257.00 | 25 667.00 | | 100 257.00 |
DL TOTAL (I) | 874 978.00 | 807 721.00 | | 874 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 601 930.00 | 4 006 187.00 | | 4 601 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 862.00 | 22 765.00 | | 75 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 717.00 | 147 833.00 | | 215 717.00 |
EA Autres dettes | | 23 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 893 509.00 | 4 202 316.00 | | 4 893 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 768 487.00 | 5 010 037.00 | | 5 768 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 652 957.00 | | 652 957.00 | 652 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 957.00 | | 652 957.00 | 652 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 276.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 685.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 592 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 944.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 529 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 183.00 | 3 967.00 | | 30 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 759.00 | 675 843.00 | | 1 332 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 502.00 | 650 175.00 | | 1 232 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 257.00 | 25 667.00 | | 100 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | | | 85.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 601 930.00 | 4 601 930.00 | | 4 601 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 717.00 | 215 717.00 | | 215 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672 342.00 | | 3 672 342.00 | 3 672 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 320.00 | 390 320.00 | | 390 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 062 661.00 | 390 320.00 | 3 672 342.00 | 4 062 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 509.00 | 4 893 509.00 | | 4 893 509.00 |