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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 711.00 | 7 009.00 | 3 702.00 | 10 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 391.00 | 12 689.00 | 3 702.00 | 16 391.00 |
BT Marchandises | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BZ Autres créances | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CF Disponibilités | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 176.00 | | 54 176.00 | 54 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 567.00 | 12 689.00 | 57 877.00 | 70 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 279.00 | 2 841.00 | | 13 279.00 |
DL TOTAL (I) | 30 109.00 | 19 671.00 | | 30 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 868.00 | 14 786.00 | | 11 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 671.00 | 3 852.00 | | 7 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | 7 676.00 | | 5 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759.00 | 4 632.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 768.00 | 30 945.00 | | 27 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 877.00 | 50 616.00 | | 57 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 497.00 | 1 193.00 | | 11 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 817.00 | 1 193.00 | | 5 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 868.00 | 2 982.00 | 8 886.00 | 11 868.00 |
VI Groupe et associés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 598.00 | 18 712.00 | 8 886.00 | 27 598.00 |