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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 2 777 121.00 | | 2 777 121.00 | 2 777 121.00 |
AP Constructions | 1 165 438.00 | 928 716.00 | 236 722.00 | 1 165 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 688.00 | 1 325 096.00 | 67 592.00 | 1 392 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 467.00 | 62 677.00 | 149 789.00 | 212 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 557 023.00 | 2 322 910.00 | 3 234 112.00 | 5 557 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BT Marchandises | 759 364.00 | | 759 364.00 | 759 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 668.00 | 4 560.00 | 40 108.00 | 44 668.00 |
BZ Autres créances | 149 114.00 | | 149 114.00 | 149 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 940.00 | | 488 940.00 | 488 940.00 |
CF Disponibilités | 732 166.00 | | 732 166.00 | 732 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 614.00 | 4 560.00 | 2 190 053.00 | 2 194 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 751 637.00 | 2 327 471.00 | 5 424 166.00 | 7 751 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 117.00 | | | 76 117.00 |
DG Autres réserves | 3 827 255.00 | | | 3 827 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 555.00 | | | 366 555.00 |
DL TOTAL (I) | 4 311 851.00 | | | 4 311 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 209.00 | | | 182 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 734.00 | | | 629 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 275.00 | | | 284 275.00 |
EA Autres dettes | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 314.00 | | | 1 112 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 166.00 | | | 5 424 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 414.00 | | | 1 012 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 541 263.00 | | 11 541 263.00 | 11 541 263.00 |
FD Production vendue biens | 1 425 714.00 | | 1 425 714.00 | 1 425 714.00 |
FG Production vendue services | 178 837.00 | | 178 837.00 | 178 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 145 815.00 | | 13 145 815.00 | 13 145 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 257 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 341 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 799 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 436.00 | | | 103 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 933.00 | | | 127 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 327 016.00 | | | 13 327 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 960 461.00 | | | 12 960 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 555.00 | | | 366 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 606 312.00 | | 9 272.00 | 5 606 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 561.00 | 5 557 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 783 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 561.00 | 2 770 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 783 542.00 | | | 2 783 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 819 915.00 | | 9 240.00 | 2 819 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854.00 | | 32.00 | 2 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209 548.00 | 145 801.00 | 32 439.00 | 2 209 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 127.00 | 145 801.00 | 32 439.00 | 2 203 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 556.00 | 177.00 | 1 173.00 | 5 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 556.00 | 177.00 | 1 173.00 | 5 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 556.00 | 177.00 | 1 173.00 | 5 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177.00 | 1 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 734.00 | 629 734.00 | | 629 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 101.00 | 128 101.00 | | 128 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 389.00 | 124 389.00 | | 124 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VB T. V. A. | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 014.00 | 78 114.00 | 99 900.00 | 178 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 304.00 | | | 110 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 611.00 | 109 611.00 | | 109 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 028.00 | 212 017.00 | 1 010.00 | 213 028.00 |
VW T.V.A. | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 314.00 | 1 012 414.00 | 99 900.00 | 1 112 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 785.00 | | | 99 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
ST Autres comptes | 478 020.00 | | | 478 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 144.00 | | | 133 144.00 |
YT Sous‐traitance | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 888.00 | | | 105 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 450 263.00 | | | 1 450 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 249 999.00 | | | 1 249 999.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 059.00 | | | 712 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |