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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 034.00 | 151 548.00 | 34 485.00 | 186 034.00 |
040 Immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 778.00 | 151 548.00 | 35 229.00 | 186 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 680.00 | 9 450.00 | 13 230.00 | 22 680.00 |
072 Créances – Autres | 177 030.00 | | 177 030.00 | 177 030.00 |
084 Disponibilités | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 392.00 | 9 450.00 | 194 942.00 | 204 392.00 |
110 Total général Actif | 391 170.00 | 160 998.00 | 230 172.00 | 391 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 337.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 298.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 434.00 | | | 434.00 |
242 Autres charges externes. | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
252 Charges sociales | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
262 Autres charges | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 228.00 | | | 79 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 480.00 | | | 185 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104 955.00 | | | 104 955.00 |