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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 1 987.00 | 341.00 | 2 328.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 725.00 | 18 655.00 | 3 069.00 | 21 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 252.00 | 66 179.00 | 58 073.00 | 124 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 748.00 | 86 821.00 | 76 927.00 | 163 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 175.00 | 499.00 | 255 675.00 | 256 175.00 |
BZ Autres créances | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 278 109.00 | | 278 109.00 | 278 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 483.00 | 499.00 | 645 984.00 | 646 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 231.00 | 87 320.00 | 722 911.00 | 810 231.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 406 364.00 | 309 760.00 | | 406 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 411.00 | 96 604.00 | | 91 411.00 |
DL TOTAL (I) | 508 775.00 | 417 364.00 | | 508 775.00 |
DP Provisions pour risques | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 974.00 | 30 981.00 | | 7 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 915.00 | 122 981.00 | | 128 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 008.00 | 97 763.00 | | 67 008.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 641.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 681.00 | 252 366.00 | | 206 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 911.00 | 677 185.00 | | 722 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 681.00 | 252 366.00 | | 206 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 684.00 | | 51 124.00 | 193 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 060.00 | 163 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 060.00 | 145 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 914.00 | | 51 123.00 | 175 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | 2.00 | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 857.00 | 28 343.00 | 74 379.00 | 132 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 250.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 120.00 | 28 093.00 | 74 379.00 | 131 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 455.00 | 1 045.00 | 1 045.00 | 7 455.00 |
6T Sur comptes clients | 5 220.00 | 554.00 | 5 274.00 | 5 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 220.00 | 554.00 | 5 274.00 | 5 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 675.00 | 1 599.00 | 6 319.00 | 12 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 599.00 | 6 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 915.00 | 128 915.00 | | 128 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 255 335.00 | 255 335.00 | | 255 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VI Groupe et associés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 041.00 | 286 041.00 | | 286 041.00 |
VW T.V.A. | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 681.00 | 206 681.00 | | 206 681.00 |