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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
AP Constructions | 8 420.00 | 8 242.00 | 177.00 | 8 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 565.00 | 255 419.00 | 1 146.00 | 256 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 142.00 | 547 880.00 | 8 262.00 | 556 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 197.00 | 876 027.00 | 111 170.00 | 987 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 922.00 | | 275 922.00 | 275 922.00 |
BZ Autres créances | 2 567 300.00 | | 2 567 300.00 | 2 567 300.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 341.00 | | 2 847 341.00 | 2 847 341.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 860.00 | 876 027.00 | 2 971 833.00 | 3 847 860.00 |
CU Autres participations | 98 701.00 | | 98 701.00 | 98 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 803 295.00 | 798 546.00 | | 803 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 164.00 | 4 749.00 | | 219 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 844.00 | 811 680.00 | | 1 030 844.00 |
DP Provisions pour risques | 147 822.00 | 252 580.00 | | 147 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 957.00 | 232 329.00 | | 228 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 779.00 | 484 909.00 | | 376 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577.00 | 600.00 | | 2 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 489.00 | 226 711.00 | | 237 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 274.00 | 811 376.00 | | 1 155 274.00 |
EA Autres dettes | 168 870.00 | 312 188.00 | | 168 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 564 210.00 | 1 361 796.00 | | 1 564 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 833.00 | 2 658 385.00 | | 2 971 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 043 323.00 | 14 170.00 | 4 057 493.00 | 4 043 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 323.00 | 14 170.00 | 4 057 493.00 | 4 043 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 071 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 304.00 | 4 184.00 | | 4 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 804.00 | 4 184.00 | | 21 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 804.00 | -4 184.00 | | -21 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 123.00 | 61 449.00 | | 46 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 717.00 | 3 460 953.00 | | 4 179 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 554.00 | 3 456 204.00 | | 3 960 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 164.00 | 4 749.00 | | 219 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 190.00 | | 7.00 | 987 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 127.00 | | | 821 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 942.00 | | 7.00 | 143 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 373.00 | 43 789.00 | | 772 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 252.00 | 43 789.00 | | 750 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 908.00 | 13 322.00 | 121 451.00 | 484 908.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 17 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 365.00 | 17 500.00 | | 42 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 273.00 | 30 822.00 | 121 451.00 | 527 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 241 825.00 | | 12 868.00 | 241 825.00 |
UG ‐ Financières | 285 448.00 | 13 322.00 | 108 583.00 | 285 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 134 500.00 | 17 500.00 | | 134 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 489.00 | 237 489.00 | | 237 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 322.00 | 362 322.00 | | 362 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 405.00 | 513 405.00 | | 513 405.00 |
UP Prêts | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UX Autres créances clients | 275 922.00 | 275 922.00 | | 275 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VC Groupe et associés | 2 524 398.00 | 2 524 398.00 | | 2 524 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VI Groupe et associés | 168 870.00 | 168 870.00 | | 168 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 589.00 | 2 850 224.00 | 42 365.00 | 2 892 589.00 |
VW T.V.A. | 240 116.00 | 240 116.00 | | 240 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 210.00 | 1 564 210.00 | | 1 564 210.00 |