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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 044.00 | 73 044.00 | | 73 044.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 682 902.00 | 992 978.00 | 689 924.00 | 1 682 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 582.00 | 498 230.00 | 43 352.00 | 541 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 605.00 | 428 190.00 | 132 416.00 | 560 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 877.00 | 1 992 442.00 | 1 138 435.00 | 3 130 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BP En cours de production de services | 489 900.00 | | 489 900.00 | 489 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 047.00 | 4 579.00 | 100 468.00 | 105 047.00 |
BZ Autres créances | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
CF Disponibilités | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 795.00 | 4 579.00 | 643 216.00 | 647 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 672.00 | 1 997 021.00 | 1 781 651.00 | 3 778 672.00 |
CU Autres participations | 235 960.00 | | 235 960.00 | 235 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
DG Autres réserves | 748 011.00 | 704 863.00 | | 748 011.00 |
DH Report à nouveau | -260 771.00 | -217 192.00 | | -260 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 349.00 | -431.00 | | 5 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 374 178.00 | 435 104.00 | | 374 178.00 |
DL TOTAL (I) | 897 896.00 | 953 473.00 | | 897 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 141.00 | 565 483.00 | | 561 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 569.00 | 129 472.00 | | 151 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 717.00 | 66 392.00 | | 82 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 804.00 | 89 744.00 | | 75 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
EA Autres dettes | 7 676.00 | 4 302.00 | | 7 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 755.00 | 855 393.00 | | 883 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 651.00 | 1 808 866.00 | | 1 781 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 569.00 | 151 569.00 | | 151 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 717.00 | 82 717.00 | | 82 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 141.00 | 146 054.00 | 267 333.00 | 561 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 713.00 | 142 713.00 | | 142 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 755.00 | 468 668.00 | 267 333.00 | 883 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |