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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 964.00 | 33 633.00 | 6 331.00 | 39 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 456.00 | 1 126 048.00 | 406 407.00 | 1 532 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 881.00 | 71 733.00 | 69 148.00 | 140 881.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 383.00 | 71 733.00 | 88 650.00 | 160 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 839.00 | 1 197 782.00 | 495 057.00 | 1 692 839.00 |
CU Autres participations | 1 492 415.00 | 1 092 415.00 | 400 000.00 | 1 492 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 528.00 | 132 528.00 | | 132 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
DG Autres réserves | 451 092.00 | 978 511.00 | | 451 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 680.00 | -527 419.00 | | -411 680.00 |
DL TOTAL (I) | 189 575.00 | 601 255.00 | | 189 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 45 408.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 380.00 | 272 268.00 | | 279 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 522.00 | 12 838.00 | | 10 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 074.00 | 17 619.00 | | 15 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 482.00 | 348 133.00 | | 305 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 057.00 | 949 388.00 | | 495 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 380.00 | | | 279 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 451 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 331.00 | | | -6 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 991.00 | 79 567.00 | | 94 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 670.00 | 606 986.00 | | 506 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 680.00 | -527 419.00 | | -411 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 060.00 | | 47 090.00 | 1 540 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 695.00 | 1 532 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 695.00 | 1 532 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540 060.00 | | 47 090.00 | 1 540 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 008.00 | 16 725.00 | | 55 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 950.00 | 451 832.00 | | 745 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 950.00 | 451 832.00 | | 745 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 451 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 115.00 | | 248 115.00 | 248 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
UX Autres créances clients | 54 801.00 | | 54 801.00 | 54 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 080.00 | | 86 080.00 | 86 080.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 745.00 | 41 864.00 | 140 881.00 | 182 745.00 |
VW T.V.A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 482.00 | 57 367.00 | 248 115.00 | 305 482.00 |