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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 653.00 | 59 211.00 | 12 442.00 | 71 653.00 |
072 Créances – Autres | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
084 Disponibilités | 148 223.00 | | 148 223.00 | 148 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 965.00 | 59 211.00 | 163 755.00 | 222 965.00 |
110 Total général Actif | 222 965.00 | 59 211.00 | 163 755.00 | 222 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
222 Production stockée | -29 527.00 | | | -29 527.00 |
224 Production immobilisée | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
230 Autres produits | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 822.00 | | | 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 923.00 | | | 923.00 |
242 Autres charges externes. | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 268.00 | | | 268.00 |
256 Dotations aux provisions | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 059.00 | | | -23 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 641.00 | | | 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 121.00 | | | 135 121.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135 121.00 | | | 135 121.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 59 211.00 | | | 59 211.00 |