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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 361.00 | 28 243.00 | 118.00 | 28 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 908.00 | 75 822.00 | 86.00 | 75 908.00 |
AX Avances et acomptes | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 201.00 | 121 984.00 | 43 217.00 | 165 201.00 |
BT Marchandises | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
BZ Autres créances | 45 296.00 | | 45 296.00 | 45 296.00 |
CF Disponibilités | 189 949.00 | | 189 949.00 | 189 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 169.00 | | 330 169.00 | 330 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 369.00 | 121 984.00 | 373 386.00 | 495 369.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 310 204.00 | 382 651.00 | | 310 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 950.00 | -72 447.00 | | -107 950.00 |
DL TOTAL (I) | 228 655.00 | 336 604.00 | | 228 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 380.00 | 2 836.00 | | 5 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 618.00 | 55 202.00 | | 85 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 022.00 | 53 696.00 | | 25 022.00 |
EA Autres dettes | 28 711.00 | 26 017.00 | | 28 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 731.00 | 138 634.00 | | 144 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 386.00 | 475 239.00 | | 373 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 731.00 | 138 634.00 | | 144 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 804.00 | | 1 926.00 | 187 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 529.00 | 165 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 529.00 | 124 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 685.00 | | 1 926.00 | 146 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 466.00 | 4 855.00 | 23 338.00 | 140 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 547.00 | 4 855.00 | 23 338.00 | 122 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 618.00 | 85 618.00 | | 85 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 68 380.00 | 68 380.00 | | 68 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VI Groupe et associés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 921.00 | 117 721.00 | 3 200.00 | 120 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 731.00 | 144 731.00 | | 144 731.00 |