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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 647.00 | | 83 647.00 | 83 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 762.00 | 27 337.00 | 4 425.00 | 31 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 409.00 | 27 337.00 | 88 072.00 | 115 409.00 |
BT Marchandises | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BZ Autres créances | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 940.00 | | 68 940.00 | 68 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 749.00 | 27 737.00 | 157 012.00 | 184 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
DH Report à nouveau | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 304.00 | | | -6 304.00 |
DL TOTAL (I) | 74 321.00 | | | 74 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -18 474.00 | | | -18 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
EA Autres dettes | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 691.00 | | | 82 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 012.00 | | | 157 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 932.00 | | 58 932.00 | 58 932.00 |
FG Production vendue services | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 370.00 | | 68 370.00 | 68 370.00 |
FQ Autres produits | | | 7 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 555.00 | | | 98 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 859.00 | | | 104 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 304.00 | | | -6 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 950.00 | | | 112 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 154.00 | 1 183.00 | | 26 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 154.00 | 1 183.00 | | 26 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
VW T.V.A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 691.00 | 62 691.00 | | 82 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
ST Autres comptes | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |