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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
AP Constructions | 15 598.00 | 6 438.00 | 9 160.00 | 15 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 935.00 | 22 663.00 | 2 272.00 | 24 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 746.00 | 336.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 083.00 | 29 847.00 | 28 236.00 | 58 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
BN En cours de production de biens | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 264.00 | | 131 264.00 | 131 264.00 |
BZ Autres créances | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CF Disponibilités | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 794.00 | | 213 794.00 | 213 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 877.00 | 29 847.00 | 242 030.00 | 271 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
DH Report à nouveau | | -41 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 401.00 | 83 439.00 | | 27 401.00 |
DL TOTAL (I) | 78 052.00 | 50 651.00 | | 78 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 45.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 058.00 | 40 845.00 | | 31 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 603.00 | 31 201.00 | | 6 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 919.00 | 72 756.00 | | 48 919.00 |
EA Autres dettes | 47 397.00 | 121 013.00 | | 47 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 978.00 | 265 859.00 | | 163 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 030.00 | 316 510.00 | | 242 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 978.00 | 265 859.00 | | 163 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 983.00 | | 315 983.00 | 315 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 983.00 | | 315 983.00 | 315 983.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 527.00 | |
GE Autres charges | | | 188 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 141.00 | 198.00 | | 5 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 009.00 | 378 427.00 | | 508 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 607.00 | 294 988.00 | | 480 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 401.00 | 83 439.00 | | 27 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 054.00 | 934.00 | | 6 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 668.00 | | 550.00 | 57 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 58 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 41 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 200.00 | | 550.00 | 41 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 455.00 | 4 527.00 | 135.00 | 25 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 455.00 | 4 527.00 | 135.00 | 25 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186 286.00 | | 186 286.00 | 186 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 286.00 | | 186 286.00 | 186 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 286.00 | | 186 286.00 | 186 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 186 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 131 264.00 | 131 264.00 | | 131 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 765.00 | 144 465.00 | 300.00 | 144 765.00 |
VW T.V.A. | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 978.00 | 163 978.00 | | 163 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 1 946.00 | | 1 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 124.00 | 8 915.00 | | 10 124.00 |
ST Autres comptes | 27 205.00 | 19 979.00 | | 27 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 887.00 | 7 210.00 | | 7 887.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
YT Sous‐traitance | 46 077.00 | 16 180.00 | | 46 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | 578.00 | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 254.00 | 2 524.00 | | 2 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 885.00 | | | 57 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 293.00 | 52 285.00 | | 91 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |