| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 419.00 | 78 114.00 | 28 305.00 | 106 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 799.00 | 23 726.00 | 51 072.00 | 74 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 809.00 | 101 840.00 | 84 969.00 | 186 809.00 |
BT Marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 125 874.00 | | 125 874.00 | 125 874.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 935.00 | | 129 935.00 | 129 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 744.00 | 101 840.00 | 214 904.00 | 316 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | -152 306.00 | | | -152 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 587.00 | | | -37 587.00 |
DL TOTAL (I) | -71 093.00 | | | -71 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 185.00 | | | 212 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 997.00 | | | 285 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 904.00 | | | 214 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 413.00 | | | 282 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 235.00 | | 303 235.00 | 303 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 235.00 | | 303 235.00 | 303 235.00 |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 138.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 559.00 | | | -59 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 966.00 | | | 304 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 553.00 | | | 342 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 587.00 | | | -37 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 571.00 | | 3 239.00 | 183 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 979.00 | | 3 239.00 | 177 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VC Groupe et associés | 107 509.00 | | | 107 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
VI Groupe et associés | 212 185.00 | 212 185.00 | | 212 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 595.00 | 127 577.00 | 1 018.00 | 128 595.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 997.00 | 282 413.00 | 3 584.00 | 285 997.00 |