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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 367.00 | 18 480.00 | 887.00 | 19 367.00 |
AH Fonds commercial | 141 210.00 | | 141 210.00 | 141 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 807.00 | 6 835.00 | 35 972.00 | 42 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 478.00 | 32 397.00 | 181 081.00 | 213 478.00 |
BP En cours de production de services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 766.00 | 1 975.00 | 69 792.00 | 71 766.00 |
BZ Autres créances | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
CF Disponibilités | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 998.00 | 1 975.00 | 149 023.00 | 150 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 476.00 | 34 371.00 | 330 104.00 | 364 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 850.00 | 76 850.00 | | 76 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 995.00 | 93 351.00 | | 120 995.00 |
DH Report à nouveau | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 955.00 | 27 644.00 | | 5 955.00 |
DL TOTAL (I) | 262 931.00 | 256 976.00 | | 262 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 404.00 | 26 766.00 | | 33 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 3 816.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 558.00 | 10 703.00 | | 14 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 734.00 | 23 271.00 | | 17 734.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 3 161.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 173.00 | 67 716.00 | | 67 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 104.00 | 324 692.00 | | 330 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 157.00 | 56 260.00 | | 60 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 446.00 | | 13 032.00 | 200 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 659.00 | | | 167 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 775.00 | | 13 032.00 | 29 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 109.00 | 8 288.00 | | 24 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 246.00 | 6 316.00 | | 19 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 863.00 | 1 972.00 | | 4 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 62 013.00 | 62 013.00 | | 62 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VB T. V. A. | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 058.00 | 9 042.00 | 7 016.00 | 16 058.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 953.00 | 108 953.00 | | 108 953.00 |
VW T.V.A. | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 173.00 | 60 157.00 | 7 016.00 | 67 173.00 |