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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 246.00 | | 174 246.00 | 174 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 651.00 | 9 252.00 | 177 399.00 | 186 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 860.00 | | 197 860.00 | 197 860.00 |
BZ Autres créances | 124 113.00 | | 124 113.00 | 124 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 550.00 | | 83 550.00 | 83 550.00 |
CF Disponibilités | 107 191.00 | | 107 191.00 | 107 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 894.00 | | 513 894.00 | 513 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 545.00 | 9 252.00 | 691 293.00 | 700 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 889.00 | | | 175 889.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
DH Report à nouveau | 325 035.00 | 304 167.00 | | 325 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 405.00 | 20 868.00 | | -21 405.00 |
DL TOTAL (I) | 378 071.00 | 399 476.00 | | 378 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 548.00 | 156 548.00 | | 156 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 548.00 | 156 548.00 | | 156 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 10 491.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 8 677.00 | | 5 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 561.00 | 48 846.00 | | 61 561.00 |
EA Autres dettes | 89 170.00 | 18 330.00 | | 89 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 674.00 | 86 357.00 | | 156 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 293.00 | 642 381.00 | | 691 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 674.00 | 86 357.00 | | 156 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | | | -1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 571.00 | 116 248.00 | | 23 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 976.00 | 95 379.00 | | 44 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 405.00 | 20 868.00 | | -21 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 129.00 | | 6 624.00 | 272 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 942.00 | 160.00 | 177 399.00 | 91 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 942.00 | 160.00 | 186 651.00 | 91 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 877.00 | | 6 624.00 | 262 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 548.00 | | | 156 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 548.00 | | | 156 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 246.00 | 174 246.00 | | 174 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 197 860.00 | 197 860.00 | | 197 860.00 |
VB T. V. A. | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 249.00 | 88 249.00 | | 88 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 042.00 | 499 042.00 | | 499 042.00 |
VW T.V.A. | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 674.00 | 156 674.00 | | 156 674.00 |