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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 6 000.00 | 1 109.00 | 7 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762 447.00 | 2 580 227.00 | 182 220.00 | 2 762 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 473.00 | 53 534.00 | 16 940.00 | 70 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 829.00 | 2 639 761.00 | 240 068.00 | 2 879 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 518.00 | 152 074.00 | 70 444.00 | 222 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 567.00 | | 66 567.00 | 66 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 174.00 | | 295 174.00 | 295 174.00 |
BZ Autres créances | 158 737.00 | | 158 737.00 | 158 737.00 |
CF Disponibilités | 714 910.00 | | 714 910.00 | 714 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 055.00 | 152 074.00 | 1 307 981.00 | 1 460 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 884.00 | 2 791 835.00 | 1 548 049.00 | 4 339 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 837 247.00 | 916 886.00 | | 837 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 411.00 | 160 362.00 | | 281 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 658.00 | 1 341 247.00 | | 1 382 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 777.00 | 55 084.00 | | 95 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 553.00 | 90 662.00 | | 69 553.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 12.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 391.00 | 145 758.00 | | 165 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 049.00 | 1 487 006.00 | | 1 548 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 917.00 | | 50 863.00 | 2 888 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 951.00 | 2 879 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 951.00 | 2 832 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 009.00 | | 35 863.00 | 2 857 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 800.00 | | 15 000.00 | 24 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 817.00 | 180 895.00 | 59 951.00 | 2 518 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 817.00 | 180 895.00 | 59 951.00 | 2 512 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 830.00 | 152 074.00 | 124 830.00 | 124 830.00 |
6T Sur comptes clients | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 284.00 | 152 074.00 | 125 284.00 | 125 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 284.00 | 152 074.00 | 125 284.00 | 125 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 074.00 | 125 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 777.00 | 95 777.00 | | 95 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 295 174.00 | 295 174.00 | | 295 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VC Groupe et associés | 89 606.00 | 89 606.00 | | 89 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VP Divers | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 109.00 | 456 059.00 | 12 050.00 | 468 109.00 |
VW T.V.A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 391.00 | 165 391.00 | | 165 391.00 |