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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 484.00 | 175 198.00 | 42 286.00 | 217 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 451.00 | 130 756.00 | 46 695.00 | 177 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 724.00 | 311 412.00 | 99 312.00 | 410 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 135.00 | 40 723.00 | 348 412.00 | 389 135.00 |
BZ Autres créances | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
CF Disponibilités | 104 497.00 | | 104 497.00 | 104 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 766.00 | 40 723.00 | 519 043.00 | 559 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 489.00 | 352 134.00 | 618 355.00 | 970 489.00 |
CU Autres participations | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 018.00 | | | 121 018.00 |
DG Autres réserves | 203 837.00 | | | 203 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
DL TOTAL (I) | 377 307.00 | | | 377 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 114.00 | | | 76 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 486.00 | | | 116 486.00 |
EA Autres dettes | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 049.00 | | | 241 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 355.00 | | | 618 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 772.00 | | | 180 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 361.00 | | 832 361.00 | 832 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 361.00 | | 832 361.00 | 832 361.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 463.00 | | | 836 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 841.00 | | | 800 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 928.00 | | 12 825.00 | 407 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 029.00 | 10 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 029.00 | 410 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 289.00 | | 2 646.00 | 392 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 181.00 | | 10 179.00 | 10 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 997.00 | 14 415.00 | | 296 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 539.00 | 14 415.00 | | 291 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 340 267.00 | 340 267.00 | | 340 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
VB T. V. A. | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 114.00 | 15 837.00 | 60 277.00 | 76 114.00 |
VI Groupe et associés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 421.00 | 420 268.00 | 152.00 | 420 421.00 |
VW T.V.A. | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 049.00 | 180 772.00 | 60 277.00 | 241 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
ST Autres comptes | 100 023.00 | | | 100 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 404.00 | | | 73 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
YT Sous‐traitance | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 740.00 | | | 164 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 389.00 | | | 201 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |