| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243.00 | 3 458.00 | 1 785.00 | 5 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 922.00 | 86 545.00 | 67 377.00 | 153 922.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 858.00 | 90 003.00 | 86 854.00 | 176 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 019.00 | | 497 019.00 | 497 019.00 |
BZ Autres créances | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
CF Disponibilités | 624 687.00 | | 624 687.00 | 624 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 752.00 | | 1 170 752.00 | 1 170 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 609.00 | 90 003.00 | 1 257 606.00 | 1 347 609.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 245.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 723 540.00 | 615 534.00 | | 723 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 645.00 | 142 762.00 | | 132 645.00 |
DL TOTAL (I) | 907 710.00 | 775 065.00 | | 907 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 285.00 | 123 334.00 | | 107 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 413.00 | 141 941.00 | | 164 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 157.00 | 57 374.00 | | 62 157.00 |
EA Autres dettes | 16 041.00 | 34 152.00 | | 16 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 896.00 | 356 801.00 | | 349 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 606.00 | 1 131 866.00 | | 1 257 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 200.00 | 29 620.00 | 14 816.00 | 75 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 200.00 | 29 620.00 | 14 816.00 | 75 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 413.00 | 164 413.00 | | 164 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 157.00 | 62 157.00 | | 62 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 285.00 | 24 936.00 | 82 350.00 | 107 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 064.00 | 544 064.00 | | 544 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 634.00 | 544 064.00 | 3 570.00 | 547 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 896.00 | 267 546.00 | 82 350.00 | 349 896.00 |