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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 842.00 | 67 466.00 | 13 376.00 | 80 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 618.00 | 67 466.00 | 20 153.00 | 87 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 006.00 | | 150 006.00 | 150 006.00 |
CF Disponibilités | 216 213.00 | | 216 213.00 | 216 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 572.00 | | 412 572.00 | 412 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 191.00 | 67 466.00 | 432 725.00 | 500 191.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 333 321.00 | | | 333 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
DL TOTAL (I) | 409 170.00 | | | 409 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 725.00 | | | 432 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 769.00 | | 420 769.00 | 420 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 769.00 | | 420 769.00 | 420 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 094.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 555.00 | | | 422 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 706.00 | | | 390 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 075.00 | | 749.00 | 88 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206.00 | 87 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 206.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 093.00 | | 749.00 | 80 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 372.00 | 8 094.00 | | 59 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 372.00 | 8 094.00 | | 59 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VC Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 054.00 | 46 354.00 | 6 700.00 | 53 054.00 |
VW T.V.A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |