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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 566.00 | 11 406.00 | 54 160.00 | 65 566.00 |
AP Constructions | 225 962.00 | 216 103.00 | 9 858.00 | 225 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 002.00 | 50 839.00 | 15 163.00 | 66 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 093.00 | 207 966.00 | 126 127.00 | 334 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 481 857.00 | 1 374 929.00 | 5 106 928.00 | 6 481 857.00 |
BT Marchandises | 2 570 556.00 | 222 062.00 | 2 348 494.00 | 2 570 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 738.00 | 3 333.00 | 2 140 405.00 | 2 143 738.00 |
BZ Autres créances | 915 313.00 | | 915 313.00 | 915 313.00 |
CF Disponibilités | 159 884.00 | | 159 884.00 | 159 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 762.00 | | 63 762.00 | 63 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 853 254.00 | 225 395.00 | 5 627 858.00 | 5 853 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 335 111.00 | 1 600 324.00 | 10 734 787.00 | 12 335 111.00 |
CU Autres participations | 5 767 806.00 | 888 614.00 | 4 879 192.00 | 5 767 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 338 889.00 | | | 3 338 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 484.00 | | | 127 484.00 |
DG Autres réserves | 1 797 232.00 | | | 1 797 232.00 |
DH Report à nouveau | -94 846.00 | | | -94 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 582.00 | | | -811 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DL TOTAL (I) | 4 358 747.00 | | | 4 358 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746 209.00 | | | 2 746 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 368.00 | | | 1 060 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 211.00 | | | 264 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 874.00 | | | 1 712 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 698.00 | | | 533 698.00 |
EA Autres dettes | 57 309.00 | | | 57 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 374 669.00 | | | 6 374 669.00 |
ED (V) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 734 787.00 | | | 10 734 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 200 283.00 | | | 5 200 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 780 793.00 | | 5 780 793.00 | 5 780 793.00 |
FG Production vendue services | 1 396 084.00 | | 1 396 084.00 | 1 396 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 176 877.00 | | 7 176 877.00 | 7 176 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 402 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 412 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 679.00 | |
GE Autres charges | | | 7 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 158 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | | | -2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 412 791.00 | | | 7 412 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 224 373.00 | | | 8 224 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 582.00 | | | -811 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 396 425.00 | | 93 575.00 | 6 396 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 143.00 | 6 481 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 143.00 | 626 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 649.00 | | 55 917.00 | 9 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 541.00 | | 37 658.00 | 596 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790 234.00 | | | 5 790 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 169.00 | 51 288.00 | 8 143.00 | 443 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | 4 267.00 | | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 030.00 | 47 021.00 | 8 143.00 | 436 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 222 695.00 | 222 062.00 | 222 695.00 | 222 695.00 |
6T Sur comptes clients | 2 716.00 | 617.00 | | 2 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111 026.00 | 225 679.00 | 222 695.00 | 1 111 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111 026.00 | 225 679.00 | 222 695.00 | 1 111 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 679.00 | 222 695.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 264.00 | 420 567.00 | 151 697.00 | 572 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 874.00 | 1 712 874.00 | | 1 712 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 951.00 | 185 951.00 | | 185 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 220.00 | 310 220.00 | | 310 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 309.00 | 57 309.00 | | 57 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 723.00 | 2 124 723.00 | | 2 124 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VB T. V. A. | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VC Groupe et associés | 555 666.00 | 555 666.00 | | 555 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 246 209.00 | 1 223 519.00 | 1 022 690.00 | 2 246 209.00 |
VI Groupe et associés | 488 104.00 | 488 104.00 | | 488 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 443 819.00 | | | 1 443 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 959.00 | | | 419 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 519.00 | 107 519.00 | | 107 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VP Divers | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 145.00 | 182 145.00 | | 182 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 241.00 | 3 122 813.00 | 22 428.00 | 3 145 241.00 |
VW T.V.A. | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 110 458.00 | 4 936 071.00 | 1 174 387.00 | 6 110 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 460.00 | | | 88 460.00 |
ST Autres comptes | 951 804.00 | | | 951 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 395 527.00 | | | 395 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
YT Sous‐traitance | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 304 393.00 | | | 304 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 860.00 | | | 93 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 485.00 | | | 435 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 140.00 | | | 376 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 776 992.00 | | | 1 776 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |