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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AH Fonds commercial | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 854.00 | 36 041.00 | 5 812.00 | 41 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 616.00 | 84 748.00 | 1 867.00 | 86 616.00 |
BF Prêts | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 501.00 | 122 228.00 | 34 272.00 | 156 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BN En cours de production de biens | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 426.00 | 1 991.00 | 329 435.00 | 331 426.00 |
BZ Autres créances | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
CF Disponibilités | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 225.00 | 1 991.00 | 416 234.00 | 418 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 726.00 | 124 220.00 | 450 506.00 | 574 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 318.00 | | | 112 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
DL TOTAL (I) | 146 158.00 | | | 146 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 634.00 | | | 92 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 554.00 | | | 153 554.00 |
EA Autres dettes | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 348.00 | | | 304 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 506.00 | | | 450 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 348.00 | | | 304 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 772.00 | | 12 964.00 | 145 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 14 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235.00 | 156 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 128 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 296.00 | | 3 464.00 | 126 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 208.00 | | 9 500.00 | 6 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 572.00 | 2 947.00 | 1 290.00 | 120 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 133.00 | 2 947.00 | 1 290.00 | 119 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 634.00 | 92 634.00 | | 92 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 555.00 | 153 555.00 | | 153 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
UP Prêts | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 331 427.00 | 329 403.00 | 2 024.00 | 331 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 737.00 | 350 950.00 | 16 787.00 | 367 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 348.00 | 304 348.00 | | 304 348.00 |