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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 467.00 | 138 373.00 | 1 095.00 | 139 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 664.00 | 139 080.00 | 1 085 584.00 | 1 224 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
BZ Autres créances | 306 773.00 | | 306 773.00 | 306 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 108 088.00 | | 108 088.00 | 108 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 644.00 | | 451 644.00 | 451 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 308.00 | 139 080.00 | 1 537 228.00 | 1 676 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CU Autres participations | 1 084 404.00 | | 1 084 404.00 | 1 084 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 559.00 | 439 052.00 | | 412 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 331.00 | 10 007.00 | | -17 331.00 |
DL TOTAL (I) | 404 028.00 | 457 859.00 | | 404 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 723.00 | 65 238.00 | | 705 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 977.00 | 50 035.00 | | 301 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 7 351.00 | | 4 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 038.00 | 31 499.00 | | 35 038.00 |
EA Autres dettes | 85 799.00 | 89 530.00 | | 85 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 200.00 | 243 653.00 | | 1 133 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 228.00 | 701 512.00 | | 1 537 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 578.00 | 243 653.00 | | 439 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 759.00 | | 148 759.00 | 148 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 759.00 | | 148 759.00 | 148 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 196.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 642.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 572.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 922.00 | 140 452.00 | | 163 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 253.00 | 130 445.00 | | 181 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 331.00 | 10 007.00 | | -17 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 076.00 | 21 918.00 | | 29 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 064.00 | | 678 600.00 | 546 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 467.00 | | | 139 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 889.00 | | 678 600.00 | 405 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 885.00 | 5 196.00 | | 133 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 177.00 | 5 196.00 | | 133 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 799.00 | 85 799.00 | | 85 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VC Groupe et associés | 303 801.00 | 303 801.00 | | 303 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 723.00 | 12 102.00 | 452 303.00 | 705 723.00 |
VI Groupe et associés | 301 977.00 | 301 977.00 | | 301 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 489.00 | | | 652 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 025.00 | 343 025.00 | | 343 025.00 |
VW T.V.A. | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 200.00 | 439 578.00 | 452 303.00 | 1 133 200.00 |