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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 513.00 | 2 564.00 | 1 949.00 | 4 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 513.00 | 2 564.00 | 1 949.00 | 4 513.00 |
BT Marchandises | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
BZ Autres créances | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
CF Disponibilités | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 361.00 | | 100 361.00 | 100 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 874.00 | 2 564.00 | 102 310.00 | 104 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DH Report à nouveau | -210 093.00 | -191 868.00 | | -210 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 043.00 | -18 225.00 | | -9 043.00 |
DL TOTAL (I) | -211 498.00 | -202 456.00 | | -211 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 136.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 169.00 | 191 778.00 | | 219 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 075.00 | 1 925.00 | | 2 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 400.00 | 78 021.00 | | 92 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 808.00 | 272 603.00 | | 313 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 310.00 | 70 147.00 | | 102 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 808.00 | 272 603.00 | | 313 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 625.00 | | 93 625.00 | 93 625.00 |
FG Production vendue services | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 676.00 | | 99 676.00 | 99 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 768.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 226.00 | 134 728.00 | | 100 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 269.00 | 152 953.00 | | 109 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 043.00 | -18 225.00 | | -9 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430.00 | | 2 083.00 | 2 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 768.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430.00 | | 2 083.00 | 2 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110.00 | 454.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | 454.00 | | 2 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UX Autres créances clients | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 219 169.00 | 219 169.00 | | 219 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
VP Divers | 974.00 | | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 294.00 | 61 294.00 | | 61 294.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 733.00 | 311 733.00 | | 311 733.00 |