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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 129.00 | 202 109.00 | 96 019.00 | 298 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 629.00 | 219 170.00 | 140 458.00 | 359 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 057.00 | | 445 057.00 | 445 057.00 |
BZ Autres créances | 86 496.00 | | 86 496.00 | 86 496.00 |
CF Disponibilités | 294 409.00 | | 294 409.00 | 294 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 630.00 | | 859 630.00 | 859 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 259.00 | 219 170.00 | 1 000 089.00 | 1 219 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 526 694.00 | | | 526 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
DL TOTAL (I) | 642 863.00 | | | 642 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 326.00 | | | 310 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 225.00 | | | 357 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 089.00 | | | 1 000 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 225.00 | | | 357 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 965 010.00 | | 2 965 010.00 | 2 965 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 010.00 | | 2 965 010.00 | 2 965 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 253.00 | |
GE Autres charges | | | 4 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 495.00 | | | -3 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 089.00 | | | 2 977 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 458.00 | | | 2 894 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 913.00 | | 715.00 | 358 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 476.00 | | 715.00 | 311 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 916.00 | 25 253.00 | | 193 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 919.00 | 25 253.00 | | 190 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 678.00 | 101 678.00 | | 101 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 539.00 | 99 539.00 | | 99 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
UX Autres créances clients | 445 057.00 | | | 445 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VP Divers | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 157.00 | 576 157.00 | | 576 157.00 |
VW T.V.A. | 109 108.00 | 109 108.00 | | 109 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 225.00 | 357 225.00 | | 357 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
ST Autres comptes | 433 844.00 | | | 433 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 613 678.00 | | | 613 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 272.00 | | | 182 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 629.00 | | | 633 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 261.00 | | | 252 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 282 506.00 | | | 1 282 506.00 |