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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 408.00 | 6 357.00 | 51.00 | 6 408.00 |
AH Fonds commercial | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 935.00 | 30 038.00 | 46 897.00 | 76 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 264.00 | 368 004.00 | 192 259.00 | 560 264.00 |
BF Prêts | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 851.00 | 404 398.00 | 265 452.00 | 669 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 005.00 | 8 186.00 | 908 819.00 | 917 005.00 |
BZ Autres créances | 263 099.00 | | 263 099.00 | 263 099.00 |
CF Disponibilités | 331 360.00 | | 331 360.00 | 331 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 825.00 | | 70 825.00 | 70 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 583.00 | 8 186.00 | 1 575 397.00 | 1 583 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 433.00 | 412 584.00 | 1 840 849.00 | 2 253 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
DG Autres réserves | 417 973.00 | | | 417 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
DL TOTAL (I) | 595 405.00 | | | 595 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 123.00 | | | 115 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 119.00 | | | 685 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 244.00 | | | 403 244.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 444.00 | | | 1 245 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 849.00 | | | 1 840 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 786.00 | | | 1 129 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 070 596.00 | 7 262.00 | 5 077 859.00 | 5 070 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 070 596.00 | 7 262.00 | 5 077 859.00 | 5 070 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 561 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 297 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 494 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469 677.00 | | | 469 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 573 651.00 | | | 5 573 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 044.00 | | | 5 518 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 181.00 | | | 201 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 472.00 | | 164 689.00 | 528 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 310.00 | 669 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 310.00 | 637 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 820.00 | | 164 689.00 | 495 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 168.00 | 58 541.00 | 23 310.00 | 369 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 117.00 | 239.00 | | 6 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 050.00 | 58 302.00 | 23 310.00 | 363 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 196.00 | 2 956.00 | 9 966.00 | 15 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 196.00 | 2 956.00 | 9 966.00 | 15 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 196.00 | 2 956.00 | 9 966.00 | 15 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 119.00 | 685 119.00 | | 685 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 393.00 | 99 393.00 | | 99 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UP Prêts | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 907 214.00 | 907 214.00 | | 907 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
VB T. V. A. | 106 417.00 | 106 417.00 | | 106 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 123.00 | 25 798.00 | 89 324.00 | 115 123.00 |
VI Groupe et associés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 856.00 | 86 856.00 | | 86 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 781.00 | 1 241 138.00 | 27 643.00 | 1 268 781.00 |
VW T.V.A. | 200 541.00 | 200 541.00 | | 200 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 111.00 | 1 129 786.00 | 108 324.00 | 1 238 111.00 |