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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 493.00 | 127 160.00 | 88 333.00 | 215 493.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 839.00 | 127 160.00 | 138 679.00 | 265 839.00 |
060 Stock marchandises | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
072 Créances – Autres | 60 726.00 | | 60 726.00 | 60 726.00 |
084 Disponibilités | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 470.00 | | 137 470.00 | 137 470.00 |
110 Total général Actif | 403 309.00 | 127 160.00 | 276 149.00 | 403 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 237.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 790.00 | 188 829.00 | | 144 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
230 Autres produits | 20 242.00 | 3 076.00 | | 20 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 697.00 | 191 905.00 | | 188 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 660.00 | -4 308.00 | | -6 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 055.00 | 67 167.00 | | 54 055.00 |
242 Autres charges externes. | 57 927.00 | 64 604.00 | | 57 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | 3 167.00 | | 1 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 439.00 | 30 738.00 | | 37 439.00 |
252 Charges sociales | 6 798.00 | 11 645.00 | | 6 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 287.00 | 9 916.00 | | 15 287.00 |
262 Autres charges | 5 817.00 | 16.00 | | 5 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 456.00 | 182 945.00 | | 172 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 242.00 | 8 960.00 | | 16 242.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 358.00 | | |
294 Charges financières | 2 215.00 | 1 930.00 | | 2 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 81.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 408.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 866.00 | 7 900.00 | | 13 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 99 797.00 | | | 99 797.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 057.00 | | | 187 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 315.00 | | | 100 315.00 |