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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 229.00 | 1 558.00 | 2 671.00 | 4 229.00 |
AH Fonds commercial | 93 144.00 | | 93 144.00 | 93 144.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 473.00 | 8 506.00 | 68 966.00 | 77 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 430.00 | | 66 430.00 | 66 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 240.00 | 10 065.00 | 236 175.00 | 246 240.00 |
BT Marchandises | 178 751.00 | 28 751.00 | 150 000.00 | 178 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
BZ Autres créances | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 019.00 | 28 751.00 | 348 269.00 | 377 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 260.00 | 38 815.00 | 584 444.00 | 623 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 272 400.00 | 173 800.00 | | 272 400.00 |
DH Report à nouveau | 181.00 | 687.00 | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 851.00 | 106 134.00 | | 28 851.00 |
DL TOTAL (I) | 388 682.00 | 367 871.00 | | 388 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 348.00 | 130 203.00 | | 158 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 008.00 | 5 342.00 | | 6 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 704.00 | 12 822.00 | | 14 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 702.00 | 43 766.00 | | 16 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 763.00 | 192 132.00 | | 195 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 444.00 | 560 003.00 | | 584 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 173.00 | | 76 481.00 | 180 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 413.00 | 246 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 413.00 | 77 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 383.00 | | 2 990.00 | 94 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 517.00 | | 68 369.00 | 19 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 273.00 | | 5 122.00 | 66 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 967.00 | 2 871.00 | 6 773.00 | 13 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 319.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 728.00 | 2 551.00 | 6 773.00 | 12 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 208.00 | 15 938.00 | 57 775.00 | 158 208.00 |
VI Groupe et associés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 504.00 | 129 504.00 | | 129 504.00 |
VW T.V.A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 763.00 | 53 493.00 | 57 775.00 | 195 763.00 |