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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 1 401.00 | 3 899.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910.00 | 1 094.00 | 1 816.00 | 2 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 678.00 | 119 678.00 | 50 000.00 | 169 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 316.00 | 136 590.00 | 141 726.00 | 278 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 346.00 | | 345 346.00 | 345 346.00 |
BZ Autres créances | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 550.00 | | 399 550.00 | 399 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 867.00 | 136 590.00 | 541 276.00 | 677 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 678.00 | | | 169 678.00 |
CU Autres participations | 87 984.00 | 14 418.00 | 73 566.00 | 87 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 161 960.00 | 233 487.00 | | 161 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 220.00 | -71 527.00 | | 3 220.00 |
DL TOTAL (I) | 165 290.00 | 162 070.00 | | 165 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 346.00 | 13 509.00 | | 21 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 265.00 | 72 512.00 | | 58 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 047.00 | 17 526.00 | | 198 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 758.00 | 89 870.00 | | 97 758.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 986.00 | 193 417.00 | | 375 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 276.00 | 355 487.00 | | 541 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 986.00 | 193 417.00 | | 375 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 346.00 | 13 509.00 | | 21 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 076.00 | | 47 705.00 | 238 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 465.00 | 257 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 465.00 | 278 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 045.00 | | 2 700.00 | 15 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 122.00 | | 45 005.00 | 220 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738.00 | 1 757.00 | | 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 1 287.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 470.00 | | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 047.00 | 198 047.00 | | 198 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 678.00 | 169 678.00 | | 169 678.00 |
UX Autres créances clients | 345 346.00 | | | 345 346.00 |
VB T. V. A. | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VI Groupe et associés | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 228.00 | 569 228.00 | | 569 228.00 |
VW T.V.A. | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 986.00 | 375 986.00 | | 375 986.00 |