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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 415.00 | 287 022.00 | 52 393.00 | 339 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 006.00 | | 77 006.00 | 77 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 312.00 | 312 080.00 | 150 233.00 | 462 312.00 |
BT Marchandises | 7 205 747.00 | | 7 205 747.00 | 7 205 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 481 464.00 | 1 146 759.00 | 6 334 705.00 | 7 481 464.00 |
BZ Autres créances | 274 913.00 | | 274 913.00 | 274 913.00 |
CF Disponibilités | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 564.00 | | 104 564.00 | 104 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 091 601.00 | 1 146 759.00 | 13 944 842.00 | 15 091 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 554 410.00 | 1 458 839.00 | 14 095 571.00 | 15 554 410.00 |
CU Autres participations | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 520.00 | 515 520.00 | | 515 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 393.00 | 49 119.00 | | 50 393.00 |
DH Report à nouveau | 3 569 825.00 | 3 545 624.00 | | 3 569 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 319.00 | 25 475.00 | | 34 319.00 |
DL TOTAL (I) | 4 170 057.00 | 4 135 738.00 | | 4 170 057.00 |
DP Provisions pour risques | 497.00 | | | 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 497.00 | | | 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 995.00 | 1 035 736.00 | | 1 695 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 096 801.00 | 6 453 200.00 | | 6 096 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 942.00 | 1 661 673.00 | | 1 728 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 029.00 | 531 261.00 | | 398 029.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | 10 424.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 925 017.00 | 9 702 779.00 | | 9 925 017.00 |
ED (V) | | 3 512.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 095 571.00 | 13 842 030.00 | | 14 095 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 840 145.00 | 306 614.00 | | 840 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 145.00 | 306 614.00 | | 840 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 145.00 | 306 614.00 | | 840 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 096 801.00 | 6 096 801.00 | | 6 096 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 942.00 | 1 728 942.00 | | 1 728 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695 995.00 | 1 686 290.00 | 9 705.00 | 1 695 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 029.00 | 398 029.00 | | 398 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 937 948.00 | 7 860 941.00 | 77 006.00 | 7 937 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 925 017.00 | 9 915 312.00 | 9 705.00 | 9 925 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |