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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
AP Constructions | 2 560.00 | 705.00 | 1 855.00 | 2 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 629.00 | 1 069.00 | 9 560.00 | 10 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 512.00 | 66 961.00 | 36 550.00 | 103 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 076.00 | 100 111.00 | 47 965.00 | 148 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 634.00 | | 290 634.00 | 290 634.00 |
BZ Autres créances | 86 430.00 | | 86 430.00 | 86 430.00 |
CF Disponibilités | 218 385.00 | | 218 385.00 | 218 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 396.00 | | 603 396.00 | 603 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 472.00 | 100 111.00 | 651 361.00 | 751 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 173 060.00 | 173 060.00 | | 173 060.00 |
DH Report à nouveau | -54 236.00 | | | -54 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030.00 | -54 236.00 | | 1 030.00 |
DL TOTAL (I) | 161 105.00 | 160 074.00 | | 161 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 823.00 | 176 844.00 | | 61 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 808.00 | 106 203.00 | | 87 808.00 |
EA Autres dettes | 18 612.00 | 1 110.00 | | 18 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 257.00 | 670 246.00 | | 490 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 361.00 | 830 320.00 | | 651 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 928.00 | | 1 252 928.00 | 1 252 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 928.00 | | 1 252 928.00 | 1 252 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -142.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 923.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 875.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 875.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 45 048.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 028.00 | 937 829.00 | | 1 311 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 998.00 | 992 065.00 | | 1 309 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030.00 | -54 236.00 | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 144.00 | 14 967.00 | | 85 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 768.00 | 14 967.00 | | 53 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 823.00 | 61 823.00 | | 61 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 000.00 | 53 016.00 | 268 984.00 | 322 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 807.00 | 87 807.00 | | 87 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 011.00 | 385 011.00 | | 385 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 011.00 | 385 011.00 | | 385 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 257.00 | 221 273.00 | 268 984.00 | 490 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |